宝丽迪_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,429,174.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,562,772.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,191,426.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,183,373.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,801,186.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,964,196.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,019,601.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,534,038.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,319,023.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,135,649.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,714,625.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,331,506.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 109,337.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,155,469.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,462,235.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 147,079,947.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,542,183.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,386,714.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,809,780.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,809,780.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,809,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,834,238.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 864,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,298,738.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,488,958.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,532,524.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,478,797.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,974,826.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,496,028.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,843,381.20 | |
| 资产减值准备(元) | -93,029.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,119,383.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,119,383.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 576,184.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,285,860.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 666.67 | |
| 财务费用(元) | -175,524.09 | |
| 投资损失(元) | -7,744,934.69 | |
| 递延所得税(元) | -53,430.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,430.71 | |
| 存货的减少(元) | -14,646,550.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,041,205.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,527,208.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,496,028.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 218,974,826.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,478,797.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝丽迪_2022年中报资产负债表 | 宝丽迪_2022年中报利润表 |