宝丽迪_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,562,216.32 | |
收到的税费返还(元) | 5,402,083.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 264,964,299.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,717,970.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,500,541.66 | |
支付的各项税费(元) | 30,919,943.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,005,982.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 214,144,438.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 30,014,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,479,755.58 | |
投资活动现金流出小计(元) | 33,479,755.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,465,755.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,860,802.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 63,860,802.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,860,802.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -498,011.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,004,707.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 104,146,575.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 87,141,867.63 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-11-04 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宝丽迪_2020年三季报资产负债表 | 宝丽迪_2020年三季报利润表 |