宝丽迪_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,963,685.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,367,122.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 352,330,807.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,878,121.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,504,022.99 | |
支付的各项税费(元) | 44,593,748.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,973,330.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 280,949,223.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,381,584.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,512.83 | |
投资活动现金流入小计(元) | 120,512.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,079,328.07 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,079,328.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,958,815.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 465,017.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,465,017.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,465,017.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 249,622.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,207,373.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 60,939,201.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 104,146,575.33 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 100,658,332.97 | |
资产减值准备(元) | 120,163.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,972,042.13 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,972,042.13 | |
无形资产摊销(元) | 561,501.78 | |
长期待摊费用摊销(元) | 702,154.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,824.14 | |
财务费用(元) | 197,270.26 | |
递延所得税(元) | -367,671.89 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -367,671.89 | |
存货的减少(元) | -7,482,623.82 | |
经营性应收项目的减少(元) | -8,931,880.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | -24,437,301.84 | |
现金的期末余额(元) | 104,146,575.33 | |
减:现金的期初余额(元) | 60,939,201.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,207,373.91 | |
公告日期 | 2020-07-02 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 宝丽迪_2019年年报资产负债表 | 宝丽迪_2019年年报利润表 |