广联航空_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 484,916,813.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,392,321.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,339,281.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 528,648,417.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,534,302.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,380,226.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,309,658.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,456,211.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 564,680,398.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,031,981.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,729,769.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,757,948.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,487,717.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 588,683,549.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,785,347.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 616,468,896.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -610,981,179.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,849,604.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 632,504,003.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 694,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,337,053,607.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 217,346,107.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,944,449.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,720,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,132,488.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 498,423,045.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 838,630,562.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 191,617,402.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,561,243.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,178,646.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广联航空_2023年三季报资产负债表 | 广联航空_2023年三季报利润表 |