广联航空_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,436,380.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,108.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,420,218.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,908,707.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,899,727.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,344,226.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,816,413.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,753,815.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,814,183.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,905,475.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 218,563.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,460,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,678,563.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,546,431.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,546,431.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,867,868.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 694,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 158,597,915.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 853,297,915.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,545,186.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,661,953.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,720,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,795,735.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,002,876.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 760,295,038.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 594,521,694.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,561,243.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 752,082,938.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广联航空_2023年一季报资产负债表 | 广联航空_2023年一季报利润表 |