广联航空_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 482,290,713.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,088,013.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,612,012.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 556,990,738.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,479,281.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,731,529.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,445,638.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,412,729.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 447,069,178.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,921,560.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,371,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 703,653,068.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,824,004.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,933,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 712,410,373.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -710,039,373.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 128,255,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 107,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 443,162,699.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 676,417,899.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,499,370.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,128,215.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,498,033.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,125,619.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 394,292,279.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,825,533.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 363,386,777.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,561,243.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 170,437,230.29 | |
| 资产减值准备(元) | 18,746,652.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,730,893.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,730,893.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,959,042.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,150,454.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -205,602.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 902,786.69 | |
| 财务费用(元) | 30,877,072.59 | |
| 投资损失(元) | -3,678,744.29 | |
| 递延所得税(元) | -9,714,001.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,786,919.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,927,082.52 | |
| 存货的减少(元) | -143,744,117.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -274,833,622.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 218,959,174.01 | |
| 其他(元) | 14,368,722.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,561,243.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 363,386,777.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -205,825,533.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广联航空_2022年年报资产负债表 | 广联航空_2022年年报利润表 |