广联航空_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,120,891.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,553,881.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,871,016.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,545,789.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,232,412.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,982,215.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,138,939.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,892,762.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,246,330.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,700,541.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,010,293.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,310,293.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,392,498.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,692,498.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -326,382,205.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 126,205,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 270,705,957.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 496,911,157.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,728,905.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,233,275.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,462,180.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 432,448,976.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,366,230.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 363,386,777.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,753,008.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,379,239.49 | |
| 资产减值准备(元) | 6,491,604.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,469,906.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,469,906.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 855,987.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,973,763.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -238,628.23 | |
| 财务费用(元) | -9,815,918.20 | |
| 投资损失(元) | -1,247,981.79 | |
| 递延所得税(元) | -7,043,344.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,023,153.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,020,191.03 | |
| 存货的减少(元) | -54,974,280.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -193,239,236.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 141,940,225.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 449,753,008.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 363,386,777.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 86,366,230.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广联航空_2022年中报资产负债表 | 广联航空_2022年中报利润表 |