广联航空_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,296,008.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,135,589.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,431,598.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,279,161.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,215,515.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,478,941.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,088,011.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,061,630.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,630,031.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,237,713.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,237,713.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,237,713.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,713,488.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,713,488.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,203,781.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,493,803.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,700,973.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,398,558.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,314,929.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,552,815.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,293,818.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,741,002.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,210,327.57 | |
| 资产减值准备(元) | 2,519,811.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,084,813.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,084,813.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 498,486.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,180,238.34 | |
| 财务费用(元) | 6,246,879.94 | |
| 递延所得税(元) | 266,326.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -422,355.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 688,682.21 | |
| 存货的减少(元) | -13,222,679.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,916,292.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,497,943.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,741,002.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,293,818.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,552,815.82 | |
| 公告日期 | 2020-09-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广联航空_2020年中报资产负债表 | 广联航空_2020年中报利润表 |