铜牛信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 558,253,628.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,124,489.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,788,575.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 576,166,693.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 514,690,630.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,791,477.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,714,849.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,495,711.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 601,692,669.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,525,975.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,657,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 236,712.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 46,746.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,940,958.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,536,764.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,973.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,540,738.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,599,779.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,070,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,070,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,027,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,097,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,027,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,950,937.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,657,648.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,636,086.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,461,413.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 552,649.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,111,690.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,032,918.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,921,227.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,481,500.44 | |
| 资产减值准备(元) | 88,651,254.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,062,334.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,062,334.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,324,724.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,960,847.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,758.62 | |
| 财务费用(元) | 713,153.51 | |
| 投资损失(元) | -2,345,766.00 | |
| 递延所得税(元) | -13,206,465.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,206,465.70 | |
| 存货的减少(元) | 19,190,256.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 86,164,402.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -188,123,629.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 168,921,227.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 254,032,918.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,111,690.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 铜牛信息_2022年年报资产负债表 | 铜牛信息_2022年年报利润表 |