铜牛信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 360,800,010.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,376,719.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,828,004.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 371,004,734.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,577,085.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,152,563.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,489,855.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,780,693.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,000,197.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,004,536.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 279,822.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 279,822.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,057,853.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,057,853.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,778,031.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,830,118.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,830,118.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,027,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,857,618.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,027,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,950,937.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 525,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,503,437.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,645,819.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 314,551.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,104,762.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,032,918.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,928,155.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,886,352.87 | |
| 资产减值准备(元) | 1,075,150.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,063,054.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,063,054.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,302,024.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,025,469.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,758.62 | |
| 财务费用(元) | 235,262.55 | |
| 递延所得税(元) | -129,363.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -129,363.99 | |
| 存货的减少(元) | 1,958,769.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 76,468,483.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -110,425,063.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 223,928,155.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 254,032,918.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,104,762.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铜牛信息_2022年中报资产负债表 | 铜牛信息_2022年中报利润表 |