爱克股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 495,290,882.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 457,597.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,150,671.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 512,899,150.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,084,662.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,612,983.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,736,007.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,326,307.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 544,759,960.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,860,809.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,711,628.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -697,924.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 269,785.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,283,488.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,885,284.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 182,015,585.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,220,195.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,121,066.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,837,577.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,256,379.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,393,642.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,723,191.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,373,213.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,343,213.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 114,304.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,927,297.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,453,489.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,526,192.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -57,635,186.23 | |
| 资产减值准备(元) | 13,090,992.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,276,746.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,276,746.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 501,807.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,453,013.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,769,023.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -690,730.52 | |
| 财务费用(元) | 6,048,356.90 | |
| 投资损失(元) | 3,596,281.15 | |
| 递延所得税(元) | 1,639,607.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,188,545.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,548,937.61 | |
| 存货的减少(元) | -12,520,228.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 120,333,393.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -126,850,681.60 | |
| 其他(元) | 9,578,209.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 274,526,192.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 466,453,489.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -191,927,297.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱克股份_2024年中报资产负债表 | 爱克股份_2024年中报利润表 |