爱克股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,550,034.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,805.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,987,194.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,720,035.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,665,736.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,250,052.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,687,131.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,640,772.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,243,692.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,523,657.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -186,725.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,756.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,375,031.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,727,229.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,797,763.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,524,993.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,149,962.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,610,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,446,011.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,450,285.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,022,315.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,918,612.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,308,612.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,567.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,910,664.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 466,562,053.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 356,651,388.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱克股份_2024年一季报资产负债表 | 爱克股份_2024年一季报利润表 |