爱克股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 693,884,256.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,538,215.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,698,085.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 773,120,557.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 605,159,237.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,334,140.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,730,617.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,080,952.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 921,304,948.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,184,391.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,492,480.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -881,240.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,689,469.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,300,709.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,890,077.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 203,325,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | -2,108,304.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,106,773.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,806,063.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,427,283.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 337,180,924.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 398,608,207.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,616,381.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,212,378.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,969,839.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,798,599.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 337,809,608.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,188,713.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,992,132.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,214,528.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 485,222,396.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱克股份_2023年三季报资产负债表 | 爱克股份_2023年三季报利润表 |