爱克股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 428,952,143.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,208,365.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,116,404.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 484,276,913.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,997,962.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,269,315.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,322,012.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,505,031.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 624,094,323.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -139,817,409.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,166,792.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -629,311.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,660,848.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,198,328.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,197,534.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 107,485,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,682,534.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,484,205.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,487,283.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 237,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,777,283.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,026,443.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,421,240.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,559,313.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,006,997.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 231,770,285.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,667,538.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,863,791.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 518,051,140.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 468,187,349.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,525,923.28 | |
| 资产减值准备(元) | 19,088,639.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,768,166.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,768,166.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 451,216.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,237,305.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,635,983.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 232,822.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -517,455.56 | |
| 财务费用(元) | 5,868,896.31 | |
| 投资损失(元) | 626,526.22 | |
| 递延所得税(元) | -3,512,184.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,269,541.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -242,643.00 | |
| 存货的减少(元) | -974,515.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,899,419.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -146,529,872.76 | |
| 其他(元) | 17,677,434.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 468,187,349.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 518,051,140.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,863,791.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱克股份_2023年中报资产负债表 | 爱克股份_2023年中报利润表 |