爱克股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,487,564.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,645,500.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,447,622.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,580,687.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 284,104,522.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,937,903.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,128,524.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,820,171.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 391,991,122.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -176,410,435.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,067.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -153,110.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,480.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,896,437.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,334,010.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,925,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,259,010.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,362,573.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,791,151.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 219,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 235,281,151.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,296,927.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,934,562.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,081,489.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 220,199,661.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -141,133.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,714,481.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 518,051,140.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,336,659.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱克股份_2023年一季报资产负债表 | 爱克股份_2023年一季报利润表 |