爱克股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 885,211,708.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,220,648.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,057,430.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 987,489,786.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 779,985,738.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,902,995.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,025,476.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,505,745.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,118,419,955.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,930,169.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 883,052,678.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,514,887.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 336,182.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 889,903,747.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 368,491,737.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 656,154,175.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 98,703,033.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,123,348,946.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,445,199.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,229,481.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,725,344.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,404,826.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,824,826.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 370,378.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -405,829,815.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 923,880,956.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 518,051,140.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,596,649.17 | |
| 资产减值准备(元) | 44,634,434.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,530,425.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,530,425.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 807,459.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,536,008.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,405,781.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,046.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,435,815.16 | |
| 财务费用(元) | 7,410,211.09 | |
| 投资损失(元) | -4,715,004.55 | |
| 递延所得税(元) | -1,983,650.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,400,953.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,417,302.83 | |
| 存货的减少(元) | -15,901,613.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,387,377.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -195,641,807.63 | |
| 其他(元) | 58,076,472.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 518,051,140.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 923,880,956.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -405,829,815.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱克股份_2022年年报资产负债表 | 爱克股份_2022年年报利润表 |