稳健医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,990,560,078.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,619,772.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,894,748.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,112,074,599.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,474,941,986.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 866,973,104.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 229,343,272.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 347,482,720.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,918,741,083.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 193,333,516.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,464,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,178,840.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,341,937.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,571,520,778.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 436,264,526.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,559,074,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 55,605.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,995,394,131.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -423,873,353.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,170,196,567.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,350,396,567.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,503,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,563,509.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,629,278.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,911,292,788.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -560,896,220.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,094,521.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -783,341,536.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,677,340,782.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,893,999,245.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 406,230,227.59 | |
| 资产减值准备(元) | 64,271,320.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,079,340.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,079,340.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,516,560.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,616,313.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,930,800.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,461,999.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,577,712.84 | |
| 财务费用(元) | -30,678,568.15 | |
| 投资损失(元) | -33,445,096.19 | |
| 递延所得税(元) | 7,305,511.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,627,828.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,322,317.19 | |
| 存货的减少(元) | -74,485,225.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -125,258,959.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -313,349,779.33 | |
| 其他(元) | -2,215,308.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,893,999,245.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,677,340,782.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -783,341,536.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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