稳健医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,824,449,756.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,352,683.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,436,301.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,886,238,741.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,242,587,355.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 483,589,988.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,041,606.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,482,551.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,049,701,502.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -163,462,761.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 763,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,935,719.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 575,672.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 814,511,391.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,233,276.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 863,074,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,124,307,276.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,795,884.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 453,003,451.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 453,003,451.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 733,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,209,184.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,853,865.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 937,063,049.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -484,059,598.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,506,488.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -954,811,754.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,677,340,782.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,722,529,027.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 稳健医疗_2024年一季报资产负债表 | 稳健医疗_2024年一季报利润表 |