稳健医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,913,020,312.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,747,828.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,883,988.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,175,652,130.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,360,289,217.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,324,778,555.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 646,832,165.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 621,379,021.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,953,278,959.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 222,373,170.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,921,421,030.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 145,377,567.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,060,846.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,170,859,444.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 607,149,041.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,263,573,704.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 53,488,596.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,924,211,342.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 246,648,101.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,413,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,864,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,538,864,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,094,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 287,168,543.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,230,601.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,542,049,145.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,003,184,645.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,611,775.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -527,551,597.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,370,821,958.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,843,270,360.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 稳健医疗_2023年三季报资产负债表 | 稳健医疗_2023年三季报利润表 |