稳健医疗_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,923,866,235.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,921,631.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,483,596.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,116,271,463.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,546,616,849.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,204,502,579.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 581,358,721.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 575,566,448.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,908,044,598.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,669,858,504.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 138,432,880.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,786,284.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,815,077,669.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 867,779,156.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,885,472,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,604,558,300.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,357,809,757.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,542,732,087.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,851,827,130.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,865,827,130.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,984,884.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 409,802,625.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 542,682,313.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,060,469,824.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 805,357,306.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,798,051.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -486,349,865.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,088,612,262.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,602,262,396.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 稳健医疗_2022年三季报资产负债表 | 稳健医疗_2022年三季报利润表 |