华业香料_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,415,517.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,821,260.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,114,815.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,351,593.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,918,429.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,981,930.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,054,549.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,867,242.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,822,151.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,529,441.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 592,993.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,033.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,597,027.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,148,754.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,148,754.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,551,727.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,941,741.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,841,741.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,841,741.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 385,059.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,478,967.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,242,080.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,763,112.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华业香料_2023年三季报资产负债表 | 华业香料_2023年三季报利润表 |