华业香料_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,851,552.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,122,641.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 789,644.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,763,839.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,375,229.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,318,109.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,088,926.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,994,646.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,776,911.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,986,927.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 458,223.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,458,223.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,770,323.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,770,323.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,312,099.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,764,971.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,664,971.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,664,971.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 219,459.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,770,683.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,242,080.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,471,396.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,720,335.28 | |
| 资产减值准备(元) | 104,647.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,449,162.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,449,162.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 499,976.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 382,911.10 | |
| 财务费用(元) | -1,957,364.34 | |
| 投资损失(元) | -579,538.66 | |
| 递延所得税(元) | -593,516.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -549,358.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,158.14 | |
| 存货的减少(元) | 4,193,672.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,582,855.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,816,213.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,471,396.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,242,080.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,770,683.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华业香料_2023年中报资产负债表 | 华业香料_2023年中报利润表 |