华业香料_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,111,412.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,981,226.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 353,750.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,446,389.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,747,599.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,073,217.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,617,784.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,310,572.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,749,173.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,302,783.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 315,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 315,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,618,680.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,618,680.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,303,680.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,675.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,675.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -231,675.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -546,135.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,384,275.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,242,080.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,857,804.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华业香料_2023年一季报资产负债表 | 华业香料_2023年一季报利润表 |