海昌新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,451,748.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,319,966.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,406,727.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,178,442.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,118,327.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,834,469.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,004,919.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,357,472.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,315,190.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,863,252.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,417,939.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,717,939.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,785,087.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,085,087.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,632,852.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,027,144.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,027,144.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,063,995.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,502,257.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,566,253.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,539,108.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 642,618.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,599,615.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,273,673.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,873,288.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,700,192.27 | |
| 资产减值准备(元) | 2,979,328.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,688,790.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,688,790.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 303,359.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -102,807.19 | |
| 财务费用(元) | -4,668,621.20 | |
| 投资损失(元) | -3,269,864.57 | |
| 递延所得税(元) | -943,874.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -660,334.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -283,540.23 | |
| 存货的减少(元) | 6,118,260.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,562,378.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,620,867.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 396,873,288.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 366,273,673.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,599,615.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海昌新材_2024年中报资产负债表 | 海昌新材_2024年中报利润表 |