狄耐克_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,908,938.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,052,821.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,932,288.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 414,894,048.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,565,219.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,099,684.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,693,463.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,044,602.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,402,970.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,508,922.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 905,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,252,131.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,343,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 915,595,131.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,909,727.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 451,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 476,509,727.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 439,085,403.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,816,169.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,816,169.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 554,134.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,088,562.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,743,896.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,386,592.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,570,422.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 575,645.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 292,581,703.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,991,268.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,572,972.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,809,919.86 | |
| 资产减值准备(元) | 9,264,190.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,514,304.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,514,304.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 331,985.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,524.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -298,218.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,158.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,285,575.49 | |
| 财务费用(元) | -69,564.64 | |
| 投资损失(元) | -7,765,229.50 | |
| 递延所得税(元) | -3,910,670.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,910,670.91 | |
| 存货的减少(元) | -8,760,092.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,394,360.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -96,636,735.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 412,572,972.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,991,268.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 292,581,703.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 狄耐克_2024年中报资产负债表 | 狄耐克_2024年中报利润表 |