狄耐克_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 826,309,417.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,357,631.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,883,059.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 898,550,108.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 484,846,023.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,597,423.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,244,807.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,657,356.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 816,345,611.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,204,497.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,708,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,986,209.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 596,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,725,582,209.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,511,661.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,709,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,764,011,661.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,429,452.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,097,183.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,097,183.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,254,134.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,303,979.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,404,681.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,962,794.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,865,610.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,476,650.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,386,084.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,804,777.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,190,861.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,317,043.26 | |
| 资产减值准备(元) | 9,393,186.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,946,009.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,946,009.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 474,335.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 526,267.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,458.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,110.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 103,080.93 | |
| 财务费用(元) | -4,058,539.92 | |
| 投资损失(元) | -13,890,090.17 | |
| 递延所得税(元) | -9,769,931.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,710,056.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,940,125.25 | |
| 存货的减少(元) | 45,686,503.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,316,225.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,941,393.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 228,190,861.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 197,804,777.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,386,084.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 狄耐克_2022年年报资产负债表 | 狄耐克_2022年年报利润表 |