狄耐克_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,221,759.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,505,911.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,781,374.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 628,509,044.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,043,424.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,575,668.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,416,557.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,769,064.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 647,804,714.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,913,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,782,484.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 560,916.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,926,343,400.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,486,326.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,829,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,855,986,326.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 70,357,073.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,064,453.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,064,453.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,210,503.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,088,878.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,299,382.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,234,928.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,506,560.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,333,036.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,804,777.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,137,813.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 狄耐克_2022年三季报资产负债表 | 狄耐克_2022年三季报利润表 |