迦南智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 454,951,135.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,709,234.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,610,103.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 487,270,472.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,811,507.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,618,366.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,558,740.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,390,918.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 440,379,533.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,890,939.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,651,345.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,651,345.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,558,536.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 432,558,536.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -220,907,191.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 376,427.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 376,427.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,223,572.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,584.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,729,095.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 517,314,976.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,585,880.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,371,580.18 | |
| 资产减值准备(元) | 5,133,513.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,909,845.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,909,845.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 491,497.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,621.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,192,827.40 | |
| 财务费用(元) | -353,575.18 | |
| 投资损失(元) | -1,945,064.31 | |
| 递延所得税(元) | -796,522.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -875,301.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 78,779.21 | |
| 存货的减少(元) | -32,308,453.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -134,195,597.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 143,053,007.98 | |
| 其他(元) | -57,952,719.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 352,585,880.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 517,314,976.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -164,729,095.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迦南智能_2024年中报资产负债表 | 迦南智能_2024年中报利润表 |