迦南智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,190,016.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,455,962.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,148,525.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,794,504.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,312,337.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,255,370.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,735,601.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,915,623.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,218,933.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,575,571.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 116,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,456,035.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,456,035.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,339,785.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 241,427.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 241,427.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,358,572.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,167.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,377,473.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 517,314,976.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,937,502.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迦南智能_2024年一季报资产负债表 | 迦南智能_2024年一季报利润表 |