迦南智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,591,442.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,596,056.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,142,109.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 403,329,607.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,498,873.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,849,015.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,955,142.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,345,105.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,648,138.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,681,469.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 819,158.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,819,158.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,564,218.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 476,127.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,040,346.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,221,188.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,598,080.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 947,185.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,545,265.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,545,265.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,215.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,027,768.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,033,354.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,005,585.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,937,540.97 | |
| 资产减值准备(元) | -2,299,891.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,194,799.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,194,799.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 417,205.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,179,748.11 | |
| 财务费用(元) | -57,215.57 | |
| 投资损失(元) | -981,658.04 | |
| 递延所得税(元) | -508,207.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -642,922.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 134,715.38 | |
| 存货的减少(元) | -1,943,335.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,344,250.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,434,613.33 | |
| 其他(元) | 10,146,467.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 267,005,585.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 366,033,354.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -99,027,768.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迦南智能_2023年中报资产负债表 | 迦南智能_2023年中报利润表 |