迦南智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,183,574.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,945,988.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,262,554.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,392,117.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,592,968.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,394,884.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,755,131.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,911,191.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,654,176.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,737,941.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,816,155.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,816,155.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,039,192.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,039,192.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,223,037.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,009,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 917,446.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,927,046.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,927,046.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 556,677.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,855,465.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,309,257.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,453,791.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,386,008.12 | |
| 资产减值准备(元) | -2,794,131.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,111,845.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,111,845.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 322,066.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -495,394.79 | |
| 投资损失(元) | -2,816,155.25 | |
| 递延所得税(元) | -2,067,685.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,141,994.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 74,309.22 | |
| 存货的减少(元) | -30,458,334.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 88,452,061.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,222,212.45 | |
| 其他(元) | 11,010,300.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,453,791.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 198,309,257.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,855,465.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迦南智能_2022年中报资产负债表 | 迦南智能_2022年中报利润表 |