海晨股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,372,392,179.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,121,656.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 438,320,444.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,812,834,281.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 971,768,980.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,627,649.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,334,556.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,351,847.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,554,083,033.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 258,751,247.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 579,677.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 579,677.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,306,547.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,901,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 174,073,060.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,281,507.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -400,701,830.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 149,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 149,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 549,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,948,556.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 740,638.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,552,100.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,500,657.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 351,499,342.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,133,548.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 196,415,211.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,417,770,228.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,614,185,440.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海晨股份_2024年三季报资产负债表 | 海晨股份_2024年三季报利润表 |