海晨股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,888,636,227.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,370,201.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 414,295,817.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,327,302,245.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,029,178,277.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 346,183,340.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,034,368.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 386,335,705.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,858,731,691.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 468,570,553.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 902,021,197.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,311,391.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,112.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 911,348,701.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 352,375,662.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 472,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,188,833.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 827,064,496.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 84,284,204.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,104,582.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,073,660.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,599,405.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,703,987.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -209,703,987.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,417,303.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 358,568,073.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,059,202,154.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,417,770,228.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 295,561,270.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,773,737.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,773,737.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,213,406.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,768,952.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,111,959.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,323.66 | |
| 财务费用(元) | 369,743.03 | |
| 投资损失(元) | -9,775,823.05 | |
| 递延所得税(元) | 3,320,479.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -76,682.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,397,162.17 | |
| 存货的减少(元) | 2,140,750.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,739,242.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,095,055.54 | |
| 其他(元) | 1,848,361.82 | |
| 融资租入固定资产(元) | -86,617,664.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,417,770,228.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,059,202,154.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 358,568,073.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海晨股份_2023年年报资产负债表 | 海晨股份_2023年年报利润表 |