海晨股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 345,341,507.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,419,862.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,861,056.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,622,425.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,720,894.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,061,641.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,749,090.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,974,478.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 408,506,104.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,116,321.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 557,263,904.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,182,686.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 561,446,591.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,251,930.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 363,702.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,615,633.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 342,830,958.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,782,616.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,782,616.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,782,616.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,914,701.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 336,249,962.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,059,202,154.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,395,452,117.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海晨股份_2023年一季报资产负债表 | 海晨股份_2023年一季报利润表 |