海晨股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 753,636,715.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,740,875.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,356,204.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 984,733,795.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,014,429.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,081,437.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,641,610.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,506,180.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 815,243,657.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 169,490,138.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,194,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,670,194.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,207,670,194.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,131,154.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,332,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,376,731,154.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,060,959.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,000,000.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,116,205.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,116,205.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,116,205.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,494,987.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,192,039.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 724,867,183.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 632,675,143.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 240,335,666.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,763,148.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,763,148.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,510,717.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,481,712.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,528,173.68 | |
| 财务费用(元) | -27,076,188.10 | |
| 投资损失(元) | -10,674,663.68 | |
| 递延所得税(元) | 2,572,936.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -790,035.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,362,971.33 | |
| 存货的减少(元) | -7,798,702.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -148,171,760.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,859,159.79 | |
| 其他(元) | 2,011,525.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 632,675,143.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 724,867,183.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,192,039.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海晨股份_2022年中报资产负债表 | 海晨股份_2022年中报利润表 |