天阳科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,281,821,165.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,960,892.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,819,798.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,458,601,855.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,184,063.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,239,031,737.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,326,293.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 241,807,783.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,653,349,877.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -194,748,021.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,352,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,887,129.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,990.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,607,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,358,496,919.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,123,673.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,605,249,994.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,779,373,667.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -420,876,747.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,944,921.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 361,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,596,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 516,541,421.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,043,978.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,430,843.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 229,474,822.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 287,066,598.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,670.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -328,566,841.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,390,574,866.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,062,008,025.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天阳科技_2024年三季报资产负债表 | 天阳科技_2024年三季报利润表 |