天阳科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 709,359,322.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,801,585.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,375,519.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 847,536,427.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,722,649.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 778,659,993.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,319,261.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,108,409.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,086,810,314.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -239,273,886.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 802,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,724,333.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,502,708.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 806,227,041.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,817,904.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,183,249,994.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,342,067,899.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -535,840,857.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,030,567.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 311,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,596,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 459,627,067.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,305,220.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,820,843.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,126,064.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 234,501,002.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,990.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -540,600,750.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,390,574,866.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 849,974,116.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,828,932.33 | |
| 资产减值准备(元) | 2,605,095.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,634,407.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,634,407.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,396,171.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,256,500.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 718.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,012.92 | |
| 财务费用(元) | 32,241,182.66 | |
| 投资损失(元) | -1,390,535.34 | |
| 递延所得税(元) | 1,765,132.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,579,030.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,813,898.04 | |
| 存货的减少(元) | -3,713,170.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -338,824,383.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,496,072.55 | |
| 其他(元) | -12,951,462.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 849,974,116.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,390,574,866.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -540,600,750.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天阳科技_2024年中报资产负债表 | 天阳科技_2024年中报利润表 |