天阳科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,289,078,238.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,073,702.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,437,142.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,425,589,083.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,708,856.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,524,481,737.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,617,804.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,485,817.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,019,294,216.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 406,294,866.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,747,150,076.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,320,232.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,794,470,308.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 279,965,544.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,705,980,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,000,945,544.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,475,236.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,117,446,267.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,287,446,267.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 494,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,635,566.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,166,171.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 658,801,738.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 628,644,528.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,150.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 828,493,310.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 562,081,556.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,390,574,866.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,807,569.35 | |
| 资产减值准备(元) | 29,373,753.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,078,940.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,078,940.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,790,572.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,654,175.36 | |
| 财务费用(元) | 49,806,334.72 | |
| 投资损失(元) | -5,462,859.34 | |
| 递延所得税(元) | -7,026,566.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,205,015.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,821,550.65 | |
| 存货的减少(元) | -7,240,337.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 194,572,383.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,863,205.12 | |
| 其他(元) | -32,454,466.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,390,574,866.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 562,081,556.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 828,493,310.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天阳科技_2023年年报资产负债表 | 天阳科技_2023年年报利润表 |