天阳科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,442,655,648.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,678,260.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,892,352.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,534,226,261.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,150,846.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,123,165,148.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,804,398.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,980,017.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,483,100,411.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,125,850.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,377,150,076.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,344,830.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,419,494,906.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,422,987.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,061,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,191,422,987.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -771,928,081.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,116,821,267.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,116,821,267.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 308,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,792,691.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,384,724.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 470,177,416.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 646,643,851.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,719.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,107,660.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 562,081,556.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 487,973,895.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天阳科技_2023年三季报资产负债表 | 天阳科技_2023年三季报利润表 |