天阳科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 963,034,364.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,778,206.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,708,167.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 994,520,738.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,886,099.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 815,676,350.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,735,490.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,104,600.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,078,402,541.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,881,802.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 449,150,076.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,519,125.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 488,669,201.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,682,047.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 895,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 974,682,047.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -486,012,846.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,116,821,267.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,116,821,267.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,606,125.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,421,213.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 392,027,338.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 724,793,928.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,492.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 154,939,773.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 562,081,556.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 717,021,329.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,176,401.61 | |
| 资产减值准备(元) | -10,412,271.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,117,548.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,117,548.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,394,843.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 974,719.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | -36.96 | |
| 财务费用(元) | 18,000,023.46 | |
| 投资损失(元) | -550,467.25 | |
| 递延所得税(元) | 21,482,875.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -909,607.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,392,482.44 | |
| 存货的减少(元) | -35,920,507.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,853,744.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,258,838.61 | |
| 其他(元) | -18,153,034.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 717,021,329.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 562,081,556.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 154,939,773.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天阳科技_2023年中报资产负债表 | 天阳科技_2023年中报利润表 |