天阳科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,748,644,742.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 868,146.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,732,810.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,838,245,699.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,763,796.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,585,609,845.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,584,893.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,731,472.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,055,690,008.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -217,444,308.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,522,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,294,126.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 144,043.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,531,038,169.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,127,100.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,705,865,402.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,710,992,502.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,954,333.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 522,327,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 903,333.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 523,230,833.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 368,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,944,984.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,168,139.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,113,124.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,117,708.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 185,618.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -290,095,315.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 852,176,871.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 562,081,556.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,460,983.90 | |
| 资产减值准备(元) | 50,565,428.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,726,867.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,726,867.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 671,524.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,948,577.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,220.02 | |
| 财务费用(元) | 18,917,553.42 | |
| 投资损失(元) | -8,542,080.41 | |
| 递延所得税(元) | -17,141,062.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,141,062.70 | |
| 存货的减少(元) | 4,171,320.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -374,520,234.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,228,890.06 | |
| 其他(元) | -27,604,565.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 562,081,556.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 852,176,871.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -290,095,315.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天阳科技_2022年年报资产负债表 | 天阳科技_2022年年报利润表 |