天阳科技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 936,897,628.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 868,146.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,026,921.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 977,792,697.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,610,309.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,144,875,289.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,542,098.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,194,024.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,458,221,721.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,522,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,293,823.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 144,043.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,530,937,866.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 771,788.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,702,865,402.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,703,637,190.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,699,323.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 288,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 288,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 218,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,953,405.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,915,608.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,869,014.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,130,985.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 230,895.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -623,766,466.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 852,176,871.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,410,404.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天阳科技_2022年三季报资产负债表 | 天阳科技_2022年三季报利润表 |