天阳科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 508,296,518.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 646,488.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,566,771.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 538,509,778.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,078,773.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 736,423,268.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,754,397.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,499,039.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 954,755,479.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -416,245,700.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,452,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,186,047.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,460,686,047.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 555,072.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,684,085,402.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,684,640,474.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,954,426.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 264,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,924,805.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,755,229.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,680,035.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,319,964.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 100,337.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -566,779,825.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 852,176,871.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,397,046.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,880,851.91 | |
| 资产减值准备(元) | 7,862,618.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,901,989.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,901,989.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,410.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,008,449.39 | |
| 财务费用(元) | 11,498,898.58 | |
| 投资损失(元) | -9,275,934.76 | |
| 递延所得税(元) | -3,229,068.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,730,008.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 500,940.27 | |
| 存货的减少(元) | -35,095,107.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -426,609,888.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,491,564.09 | |
| 其他(元) | -11,214,793.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 285,397,046.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 852,176,871.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -566,779,825.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天阳科技_2022年中报资产负债表 | 天阳科技_2022年中报利润表 |