康泰医学_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,895,567.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,257,528.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,877,158.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,030,254.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,557,899.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,262,290.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,876,300.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,469,297.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,165,786.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,864,467.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,659,336.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 362,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,656,433,591.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,023,454,927.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,184,238.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,220,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,367,355,109.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,617,539,347.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 405,915,579.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 347,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,912,592.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,971,553.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 475,884,145.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -385,884,145.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,899,452.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,795,354.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 467,223,246.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 504,018,600.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,167,120.79 | |
| 资产减值准备(元) | 6,129,554.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,868,862.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,101,807.44 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 767,054.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,174,180.96 | |
| 递延收益摊销(元) | -790,005.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,936.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 253,432.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,548,798.82 | |
| 财务费用(元) | -2,072,928.66 | |
| 投资损失(元) | -11,098,894.68 | |
| 递延所得税(元) | -2,097,917.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,097,991.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 74.78 | |
| 存货的减少(元) | 27,008,447.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,999,370.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,519,793.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 504,018,600.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 467,223,246.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,795,354.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康泰医学_2024年中报资产负债表 | 康泰医学_2024年中报利润表 |