康泰医学_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 614,217,188.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,489,300.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,277,098.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 681,983,587.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,770,246.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,663,048.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,719,289.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,925,480.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,078,066.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,905,521.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,656,030.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,395.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,720,426.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,511,173.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,511,173.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,790,747.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 632,878,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,776,820.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 752,655,220.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 776,810,125.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,536,805.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,224,746.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,038,571,677.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -285,916,456.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,322,803.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -193,478,879.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,387,323,098.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,193,844,218.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 182,886,433.38 | |
| 资产减值准备(元) | 7,563,896.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,532,987.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,765,933.13 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 767,054.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,192,576.65 | |
| 递延收益摊销(元) | -974,301.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,635.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | -11,408.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 46,629,765.37 | |
| 财务费用(元) | -2,844,869.75 | |
| 投资损失(元) | -56,072,275.43 | |
| 递延所得税(元) | -9,582,645.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 392,187.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,974,832.28 | |
| 存货的减少(元) | -97,957,911.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 126,089,755.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,831,808.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,193,844,218.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,387,323,098.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -193,478,879.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康泰医学_2023年中报资产负债表 | 康泰医学_2023年中报利润表 |