康泰医学_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,460,133.04 | |
收到的税费返还(元) | 10,987,403.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,808,395.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 220,255,932.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,823,713.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,830,540.37 | |
支付的各项税费(元) | 28,975,073.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,075,073.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 184,704,401.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 835,999.92 | |
投资活动现金流入小计(元) | 835,999.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,298,746.97 | |
投资活动现金流出小计(元) | 28,298,746.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,462,747.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 413,853,595.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 413,853,595.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 382,728,975.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,085,703.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,380,786.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 434,195,465.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,341,870.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,863,545.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,610,459.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 598,572,392.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 606,182,851.76 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 康泰医学_2022年一季报资产负债表 | 康泰医学_2022年一季报利润表 |