圣元环保_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,520,630,953.13 | |
收到的税费返还(元) | 48,213,534.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,773,310.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,590,617,798.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 470,001,726.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,703,777.72 | |
支付的各项税费(元) | 126,131,951.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,213,926.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 823,051,383.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 767,566,415.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 863,812,373.34 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 400,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 314,538.27 | |
投资活动现金流入小计(元) | 864,526,911.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 840,438,293.93 | |
投资支付的现金(元) | 695,699,984.86 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,373,496.44 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,538,511,775.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -673,984,863.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 712,884,882.93 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 307,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,025,784,882.93 | |
偿还债务支付的现金(元) | 475,197,925.88 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 267,247,056.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,426,070.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 846,871,052.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 178,913,830.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 272,495,381.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 87,807,405.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 360,302,787.28 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 179,083,254.05 | |
资产减值准备(元) | -236,083.94 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,124,067.62 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,124,067.62 | |
无形资产摊销(元) | 221,348,204.64 | |
长期待摊费用摊销(元) | 28,518,859.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 226,132.00 | |
固定资产报废损失(元) | 1,052,173.34 | |
公允价值变动损失(元) | -13,195,149.42 | |
财务费用(元) | 201,757,430.47 | |
投资损失(元) | 267,636.25 | |
递延所得税(元) | -6,803,886.84 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,893,599.59 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,089,712.75 | |
存货的减少(元) | -14,313,092.70 | |
经营性应收项目的减少(元) | 36,796,970.92 | |
经营性应付项目的增加(元) | 94,577,627.54 | |
其他(元) | 694,896.22 | |
现金的期末余额(元) | 360,302,787.28 | |
减:现金的期初余额(元) | 87,807,405.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 272,495,381.73 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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