圣元环保_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 892,060,720.31 | |
收到的税费返还(元) | 37,042,738.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,737,447.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 947,840,906.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,916,368.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,429,869.80 | |
支付的各项税费(元) | 90,445,100.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,391,433.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 653,182,773.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 699,941,111.07 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 400,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,397.12 | |
投资活动现金流入小计(元) | 700,430,508.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 702,642,517.97 | |
投资支付的现金(元) | 488,599,984.86 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,191,242,502.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -490,811,994.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 531,988,895.80 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 704,888,895.80 | |
偿还债务支付的现金(元) | 284,843,884.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,661,250.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,938,515.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 519,443,650.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 185,445,245.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,708,616.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 87,807,405.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 77,098,789.43 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 圣元环保_2022年三季报资产负债表 | 圣元环保_2022年三季报利润表 |