圣元环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 561,293,915.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,781,118.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,655,784.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 597,730,819.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,138,655.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,242,799.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,083,862.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,706,028.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 445,171,346.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,559,473.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 542,104,376.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,388.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 542,570,764.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 578,229,591.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 307,999,984.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 886,229,576.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -343,658,811.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 361,558,895.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 534,458,895.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,853,533.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,931,331.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,349,484.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 346,134,349.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 188,324,546.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,774,792.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,807,405.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,032,613.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 120,383,953.40 | |
| 资产减值准备(元) | 25,846,345.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,392,988.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,392,988.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,350,764.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,530,260.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 141,701.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,790,182.82 | |
| 财务费用(元) | 98,865,019.93 | |
| 投资损失(元) | -84,915.31 | |
| 递延所得税(元) | -6,394,682.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,049,268.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,654,586.72 | |
| 存货的减少(元) | -7,905,795.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -215,210,101.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,295,698.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,032,613.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,807,405.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,774,792.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣元环保_2022年中报资产负债表 | 圣元环保_2022年中报利润表 |