圣元环保_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,357,761.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,201,725.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,274,873.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 316,834,361.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,441,739.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,112,383.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,409,892.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,583,788.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,547,804.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 348,108,942.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 348,108,942.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,092,996.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 247,999,984.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 484,092,981.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,984,038.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 212,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 212,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,191,879.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,596,929.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,839,642.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,628,451.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,171,548.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,474,066.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,807,405.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,281,472.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣元环保_2022年一季报资产负债表 | 圣元环保_2022年一季报利润表 |